关于“磐柯私募基金”聘请基金行政服务机构的公告 - 信息披露 - 广州AG亚游集团投资管理有限公司

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关于“磐柯私募基金”聘请基金行政服务机构的公告

发布时间:2016-01-25 12:42:49来源:广州AG亚游集团投资管理有限公司点击数:895

    经过慎重考察,我公司决定聘请海通期货作为基金行政服务机构。根据双方协议,从即日起,海通期货将为本公司发行的“磐柯私募基金”提供下列服务

    为投资者办理基金份额登记;

    为基金进行估值核算,以确定基金资产净值和基金份额净值等;

    对基金募集账户进行监管及资金定向划拨。

    聘请独立且有公信力的第三方提供份额登记及估值核算是海外对冲基金的通行惯例,将有利于提高登记与估值结果的独立性;基金募集账户的监管则是确保投资者资金不与管理人自身财产混同的有效措施之一。

    在指定产品的基金合同中,将注明“本基金的行政服务机构为海通期货有限公司”。